기아(기아차,기아자동차) 실적, 배당금, 주가 분석

 

 

안녕하세요 코린입니다.

 

현대차 그룹의 주요 계열사 중 하나인 기아는, 우리 일상에서 필수적인 자동차를 제조하며 국내외에서 탄탄한 입지를 다져온 기업입니다. 이동 수단으로써 자동차는 현대인의 삶에 꼭 필요한 존재이며, 기아는 이러한 수요를 충족하며 꾸준히 성장해 왔습니다.

 

글로벌 자동차 시장에서 꾸준히 주목받고 있는 기아는, 다양한 모델 출시와 안정적인 실적 성장으로 투자자들에게 매력적인 종목으로 자리 잡아가고 있습니다. 특히, 최근의 실적 발표와 배당금 정책은 기아의 주가에 어떤 영향을 미칠지 관심을 모으고 있습니다. 이번 글에서는 기아의 최근 실적을 분석하고, 배당 정책이 투자자들에게 어떤 의미를 가지는지 살펴보며, 주가의 흐름까지 함께 짚어보겠습니다.

 

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목차

1. 기아 기업 개요
2. 기아 주가
3. 기아 실적
4. 기아 배당금 및 주주환원 정책

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1. 기아 기업 개요

 

기아는 1944년 설립되어 1973년 한국거래소에 상장된 자동차 제조업체로, 승용차, 상용차 및 관련 부품을 생산 및 판매하고 있습니다. 주요 생산시설은 경기도 화성, 광명, 광주에 위치하며, 2021년 3월 사명을 "기아자동차"에서 "기아"로 변경했습니다​.

 

1) 주요 사업

 

1. 사업 영역

• 기아는 완성차 및 부품의 제조·판매, 차량 렌트 및 정비용역을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
• 주요 제품은 승용차, RV(Recreational Vehicle), 상용차로 구분됩니다:
  • 승용차: 모닝, 레이, K3, K5, K8, K9
  • RV: 니로, 셀토스, 스포티지, 쏘렌토, 모하비, 카니발, EV3, EV6, EV9
  • 상용차: 봉고 트럭, 대형 버스​

 2. 생산 능력 및 실적

• 2024년 1~9월 기준 생산능력은 2,129,000대이고, 생산실적은 2,111,581대로 가동률은 99.2%를 기록했습니다.
• 주요 생산시설은 국내(광명, 화성, 광주, 서산) 및 해외(미국, 슬로바키아, 멕시코, 인도) 공장에서 운영되고 있습니다​.

3. 원재료 공급

• 주요 원재료로는 엔진, 미션, 모듈, 철판, 페인트 등이 있으며, 협력회사 및 계열사를 통해 조달받고 있습니다​.

4. 매출 및 수익

• 2024년 1~9월 기준 총매출액은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 80조 3,006억 원을 기록했습니다.
• 이는 상품 경쟁력 및 인센티브 최소 집행 정책의 영향을 받은 결과입니다.

 

 

5. 신규 사업 추진

• 인증중고차 플랫폼:
  인증중고차 판매와 관련하여 금융상품(오토할부 및 오토론) 중개 서비스를 제공합니다.

 

2) 주요 지표 및 신용등급

• 2024년 기준 신용등급:
  • 국내: AA+ (긍정적; 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)
  • 국제: BBB+ (Positive; S&P), A3 (Stable; Moody’s)​

 

3) 연결대상 종속회사

 

기아의 주요 종속회사로는 다음과 같은 기업들이 포함됩니다:

• Kia America, Inc. (미국): 완성차 및 부품 판매.
• Kia Canada Inc. (캐나다): 완성차 및 부품 판매.
• Kia Europe GmbH (독일): 지주회사 및 유럽 내 자동차 판매.
• Kia India Private Limited (인도): 완성차 제조 및 판매.
• Kia Slovakia s.r.o. (슬로바키아): 완성차 제조 및 판매​.

 

4) 사업 방향 및 비전

 

기아는 지속 가능한 미래를 위한 친환경 모빌리티 제공을 목표로 전동화 차량 및 자율주행 기술 개발에 주력하고 있습니다. 또한, ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하며 글로벌 브랜드로서의 입지를 확대하고 있습니다. 이를 위해 지역별 시장 특성을 반영한 유연한 판매 전략과 제품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다​.

 

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2. 기아 주가

2024년 11월 20일 장마감 기준 1년, 5년 주가 차트와 투자 정보

 

1) 시가총액 및 주식 정보

• 시가총액: 39조 2,261억 원
• 시가총액 순위: 코스피 6위
• 상장주식수: 399,858,417주
• 액면가 및 매매단위: 5,000원 / 1주
• 상장일: 1973년 7월 21일​
• 최대주주: 현대자동차(주)
  • 지분율: 34.34% (2024년 9월 30일 기준)

2) 외국인 보유 현황

• 외국인 보유주식수: 157,240,637주
• 외국인 소진율: 39.32%

3) 투자 의견 및 주가

• 투자의견 및 목표주가: 매수(4.00) / 144,917원
• 52주 최고가 및 최저가: 135,000원 / 82,200원

4) 재무 지표

• PER(주가수익비율) / EPS(주당순이익):
  • 2024년 9월 기준: 4.08배 / 24,057원
  • 추정치: 3.77배 / 25,992원
• PBR(주가순자산비율) / BPS(주당순자산가치):
  • 2024년 9월 기준: 0.74배 / 133,382원

5) 동일업종 비교

• 동일업종 PER: 3.83배

 

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3. 기아 실적

 

기아는 2024년 3분기 동안 뛰어난 영업성과와 안정적인 수익성을 기록하며 국내 자동차 업계를 선도하는 기업으로서의 입지를 재확인했습니다. 이번 분기 실적은 글로벌 시장의 변동성과 경쟁 심화 속에서도 기아의 전략적 대응 능력을 보여주는 결과라 할 수 있습니다.

 

1. 매출과 영업이익: 성장세 지속

• 매출액: 80조 3,006억 원 (전년 동기 대비 6.4% 증가)
  • RV(레저용 차량) 중심의 판매 확대와 고급 옵션 및 상위 트림 차량의 판매 비중 증가가 주요 성장 동력이었습니다.
  • ASP(평균 판매 가격)의 상승이 매출 증가를 견인하였습니다.
• 영업이익: 9조 9,507억 원 (전년 동기 대비 8.8% 증가)
  • 영업이익률은 12.4%로, 글로벌 주요 완성차 업체 중에서도 높은 수익성을 보여주었습니다.
  • EV(전기차)와 하이브리드 차량 판매 증가가 고수익성을 유지하는 데 기여했습니다.

 

2. 해외 시장 성과

• 기아는 글로벌 주요 시장에서 균형 잡힌 판매 성과를 기록했습니다.
• 북미: 미국 전기차 전용 공장 가동 본격화와 전기차 모델의 성공적인 판매로 지속적인 성장세를 보였습니다.
• 유럽: 중소형 전기차 시장을 성공적으로 공략하며 EV6, EV9 등 다양한 전기차 라인업이 긍정적인 성과를 냈습니다.
• 기타 지역: 인도, 중남미, 아중동 등에서 신차 출시와 판매 채널 확대로 안정적인 성과를 유지했습니다.

 

3. 비용 효율화와 수익성 관리

• 기아는 비용 효율화와 고수익 모델 확대를 통해 지속적인 수익성 개선을 달성했습니다.
• RV와 상위 트림 차량의 판매 비중 증가로 원가 대비 높은 수익성을 확보.
• 생산 가동률 99.2%를 기록하며 효율적인 공장 운영을 달성했습니다.

 

4. 외국인 투자자 관심 증가

• 외국인 소진율: 34.34%
  이는 외국인 투자자들이 기아의 글로벌 경쟁력과 안정적인 수익성에 주목하고 있음을 보여줍니다.

 

5. 기타 주목할 사항: 전기차와 미래 비전

 

기아는 친환경 차량 분야에서의 강점을 확대하고 있으며, 이번 분기 동안 EV9 등 전기차 모델을 성공적으로 시장에 안착시켰습니다. 향후 전기차 전용 공장 가동과 PBV(목적 기반 차량) 출시로 글로벌 친환경차 시장의 선두 주자로 자리 잡을 계획입니다.

 

기아의 2024년 3분기 실적은 시장 환경의 변동성 속에서도 지속 가능한 성장을 이뤄냈다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다. 매출과 수익성 모두 안정적인 상승세를 보이며, 특히 전기차와 하이브리드 모델의 성공은 기아의 미래 성장 가능성을 높이고 있습니다.

앞으로 기아는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 경영을 통해 장기적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

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4. 기아 배당금 및 주주환원 정책

 

1) 배당금 정책

• 기아는 배당 성향을 당기순이익의 20~35% 범위로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 배당은 금전 또는 주식으로 실시할 수 있으며, 배당 총액과 배당률은 이익 규모 및 경영 환경에 따라 결정됩니다

 

2) 주주환원 정책

 

1. 자사주 매입 및 소각:

• 2023년부터 자본 효율성을 높이고 주주 가치를 제고하기 위해 중장기 자사주 매입 및 소각 정책을 시행 중입니다.
• 매년 최대 5,000억 원의 범위 내에서 자사주를 매입하며, 이 중 50%는 소각, 나머지 50%는 사내 유보합니다.
• 2024년에는 소각 비율을 조건부 100%로 확대하며, 상반기에 50% 소각, 하반기에 추가 소각을 완료했습니다​.

2. 소각 완료 내역:

• 2024년 11월 8일, 3분기 기준으로 계획한 자사주 소각을 완료했습니다. 이는 주주가치 제고 정책과 연계된 중요한 실적입니다​.

 

 

 

2024년 3분기 기아 분기보고서에 따르면, 아직 24년도(81기) 배당금은 확정되지 않았지만, 당기순이익이 전기와 유사한 수준을 유지하고 있다는 점에서 올해 배당금은 긍정적으로 기대할 수 있는 상황입니다. 이를 구체적으로 분석해 보면 다음과 같은 이유로 배당금 증가 가능성을 기대해 볼 만합니다

 

1. 꾸준한 당기순이익

• 3분기 보고서에서 기아의 당기순이익이 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있다는 점은 배당 지급 여력을 충분히 뒷받침합니다.
• 배당 성향(20~35%)을 고려했을 때, 당기순이익이 유지되면 배당금도 최소한 전년 수준을 유지하거나 소폭 증가할 가능성이 있습니다.

2. 주주환원 정책 강화

• 앞서 설명드린 바와 같이 자사주 매입 및 소각을 병행하며 주주환원 정책을 꾸준히 강화해 왔습니다.

3. 꾸준한 연속 배당

• 꾸준한 배당 및 주주환원 정책으로 꾸준히 배당금이 지급될 것으로 보입니다.

 

기아의 배당 정책은 최근 변경되었습니다. 과거에는 결산배당의 배당기준일이 12월 말이었으나, 2023년부터는 정관 개정을 통해 배당기준일이 변경되었습니다. 2023년 결산배당의 배당기준일은 2024년 3월 20일로 설정되었습니다.

 

따라서, 기아의 배당금을 받기 위해서는 해당 연도의 배당기준일을 확인하고, 그 기준일에 주주명부에 등재되어 있어야 합니다. 주식 거래의 결제는 매매일로부터 2 거래일 후에 이루어지므로, 배당기준일 2 거래일 전까지 주식을 매수하여 보유하고 있어야 합니다.

 

예를 들어, 2024년 결산배당의 배당기준일이 2025년 3월 20일로 설정된다면, 2025년 3월 18일까지 주식을 매수하여 보유하고 있어야 해당 배당금을 받을 수 있습니다.

 

따라서, 기아의 배당금을 받기 위해서는 매년 변경되는 배당기준일을 확인하고, 그에 맞춰 주식을 보유하시기 바랍니다.

 

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마무리 글

기아는 꾸준한 실적 성장과 안정적인 배당 정책을 통해 투자자들에게 매력적인 선택지로 자리 잡고 있습니다. 특히 전기차 시장에서의 선도적인 역할과 글로벌 판매 확대 전략은 향후 기아의 성장 가능성을 더욱 밝게 만듭니다.

 

배당금과 관련해서는 주주환원 정책 강화와 함께 지속적인 배당 성향 유지로 투자자들에게 안정감을 제공하고 있으며, 주가 측면에서도 상대적으로 낮은 PER과 높은 배당수익률로 가치 투자 관점에서 주목할 만합니다.

 

자동차 업종 특유의 외부 요인과 경쟁 환경 속에서도, 기아는 기술 혁신과 글로벌 시장 전략을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 앞으로의 실적과 주가 흐름을 면밀히 관찰하며 투자 전략을 세운다면, 기아는 충분히 가치 있는 투자처가 될 것입니다.

 

본 글은 투자 참고용 정보일 뿐이며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 신중한 투자 결정을 위해 충분한 정보를 수집하시길 바랍니다.

 

읽어주셔서 감사합니다. 여러분께 큰 도움이 되었길 바라며, 앞으로도 계속 유익한 글로 찾아뵙겠습니다.

 

 

 

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